资金主管(J291385) /
位置：首页 > 商务文书 > 工作职责 > 主管 时间:2020-11-13
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工作职责:
1. 配合部门经理完成对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金。 2. 独立完成资金日报、月报、资金计划、现流预测表的汇总复核工作。 3. 协助部门经理完善资金管理系统的账号添加、系统模块的功能使用。 4. 负责统一进行集团银行账户开销户管理。 5. 协助部门经理完善集团总部日常的资金运营管理包括:转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。 6. 协助部门经理完成融资授信类的相关工作。 任职资格: 1. 全日制会计专业本科及本科以上毕业。 2. 3年以上资金相关工作经验。 3. 熟练操作银行网银及资金系统。 4. 具备较强的资金分析能力。 5. 具备较强的office软件操作能力和公文写作能力。 6. 具体较强的人际沟通能力。 (浏览：次) |